本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 46.82 % |
基金总资产 | 25408792355.13元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23贵州银行CD037 | 3.74% | ||||
24天津农村商业银行CD011 | 1.57% | ||||
23广州银行CD120 | 1.57% | ||||
23农发21 | 1.24% | ||||
24富邦华一银行CD022 | 1.18% | ||||
24兰州银行CD061 | 1.18% | ||||
24天津银行CD096 | 1.17% | ||||
24广西北部湾银行CD080 | 1.17% | ||||
23国开11 | 1.12% | ||||
22农发清发03 | 1.09% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 4.56% |
企业短期融资券 | 2.93% |
中期票据 | 0.77% |
国家债券 | 0.52% |
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 39.71 % |
其他资产 | 0.04 % |
基金总资产 | 16000413995.84元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23兰州银行CD142 | 1.87% | ||||
23深圳前海微众银行CD059 | 1.43% | ||||
21农发02 | 1.41% | ||||
23农发01 | 1.35% | ||||
23广西北部湾银行CD360 | 1.24% | ||||
23汉口银行CD257 | 1.24% | ||||
23大连银行CD270 | 1.24% | ||||
23广东华兴银行CD407 | 1.24% | ||||
23四川银行CD181 | 1.24% | ||||
23晋商银行CD211 | 1.24% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 5.24% |
企业短期融资券 | 1.51% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 38.65 % |
其他资产 | 0.96 % |
基金总资产 | 26722407432.43元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22农发11 | 2.94% | ||||
23九江银行CD147 | 1.48% | ||||
23广州农村商业银行CD077 | 1.27% | ||||
23台州银行CD030 | 1.27% | ||||
23甘肃银行CD144 | 1.27% | ||||
23中原银行CD337 | 1.27% | ||||
23广东南海农商行CD058 | 1.27% | ||||
23广西北部湾银行CD302 | 0.84% | ||||
23江西银行CD129 | 0.84% | ||||
23青岛农商行CD120 | 0.84% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 5.25% |
其中:政策性金融债 | 4.97% |
中期票据 | 0.57% |
国家债券 | 0.13% |